Bilanz
Unsere Bilanzsumme beläuft sich per 31.12.2022 auf CHF 3'985'751. Die Bilanz weist eine gesunde Struktur auf mit flüssigen Mitteln in der Höhe von gut CHF 2,6 Millionen und aus Forderungen im Betrag von CHF 1'289'089. Darin enthalten ist das Guthaben aus Abrechnung der Projektkosten Edulog 2022 im Betrag von CHF 1'249'408. Das Anlagevermögen beträgt lediglich CHF 26'040. Es besteht aus einem Mietdepot für den Falkenplatz 11 über CHF 11'040 und aus dem Restwert der Maschinen, Apparate und Informatik von CHF 15'000.
Das kurzfristige Fremdkapital beträgt per Jahresende CHF 1'234'934, inklusive der betriebsnotwendigen Rückstellungen von CHF 1'008'217, welche die vorzutragenden, nicht verwendeten Mittel, Mittel für weitere Bildungsdienste sowie für die Personal- und Organisationsentwicklung enthalten.
Die Rückstellungen im langfristigen Fremdkapital im Betrag von CHF 1'747'696 resultieren aus dem Übertrag von der educa.ch Genossenschaft auf die neue Fachagentur Educa. Der Betrag ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.
Das Eigenkapital beläuft sich auf CHF 971'647, vor Verbuchung des Jahresgewinns von CHF 31'475.
Erfolgsrechnung
Die Erträge aus den geleisteten Projekten und aus Beiträgen von der Milton Ray Hartmann-Stiftung ergeben zusammen einen totalen Betriebsertrag von CHF 6'599'517. Diesen Erträgen steht ein Aufwand für Drittleistungen von CHF 699'414 (Vorjahr: CHF 1'002'749) gegenüber.
Der Personalaufwand lag mit CHF 4,96 Millionen deutlich über dem Vorjahreswert, jedoch um knapp 3 Prozent unter dem Budget von 5,1 Millionen. Mehrere personelle Abgänge führten zu teilweise längerfristigen Vakanzen, die mit externen Temporärlösungen überbrückt werden mussten. Das galt insbesondere für betriebliche Aufgaben wie Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und Personalverwaltung. Diese externen Kosten sind im Personalaufwand enthalten. Die meisten offenen Stellen konnten bis Ende 2022 / Anfang 2023 besetzt werden.
Der Betriebsaufwand liegt, inklusive der getätigten Abschreibungen auf Sachanlagen von CHF 15'060, bei total CHF 663'362.
Personalbestand
Per 31. Dezember 2022 beschäftigten wir total 39 Personen mit einem Vollzeitäquivalent von 31 Stellen:
- 15 Frauen (2 Vollzeit, 13 Teilzeit)
- 20 Männer (10 Vollzeit, 10 Teilzeit)
- 4 Temporärstellen