Bilan
Le total de notre bilan s'élève à CHF 3'738'330 au 31.12.2023. Le bilan présente une bonne structure avec des liquidités de CHF 2,37 millions et des créances d'un montant de CHF 1'250'175. Ce montant correspond au solde du décompte des coûts du projet Edulog 2023 envers la CDIP.
Les actifs immobilisés s'élèvent à CHF 46'040. Ils se composent du dépôt de location pour la Falkenplatz 11 de CHF 11'040 et de la valeur résiduelle «mobilier, installations et informatique» de CHF 35'000.
Les fonds étrangers à court terme s'élèvent à CHF 1'119'632 à la fin de l'année, y compris les provisions nécessaires à l'exploitation de CHF 665'333. Celles-ci se composent de fonds DNP non utilisés à reporter ainsi que de fonds pour le développement du personnel et de l'organisation.
Les provisions dans les fonds étrangers à long terme d'un montant de CHF 1'747'696 résultent du transfert de la coopérative «educa.ch» à la nouvelle agence spécialisée «Educa». Le montant est inchangé par rapport à l'année précédente.
Après comptabilisation de la perte annuelle de CHF 132'199, les fonds propres s'élèvent désormais à CHF 871'002.
Compte de résultat
Les recettes provenant des projet réalisés et des contributions de la Fondation Milton Ray Hartmann représentent un total de produits d'exploitation de CHF 6'077'311. Ces produits sont compensés par des charges pour prestations de tiers de CHF 1'091'192 (année précédente: 699'414).
Les charges de personnel pour l'année 2023 s'élèvent à CHF 4'808'298, soit 3% de moins que l'année précédente et nettement moins que le budget de CHF 5,2 millions.
Les charges d'exploitation s'élèvent au total à CHF 673'616, y compris les amortissements de CHF 31'583.
Le résultat immobilier s'élève à CHF 32'930 et le produit financier net à CHF 17'628 grâce à l'augmentation des taux d'intérêts.
Effectif du personnel
Au 31 décembre 2023, nous employions 37 personnes au total, pour un équivalent temps plein de 29 postes:
- 17 femmes (2 à temps plein, 15 à temps partiel)
- 20 hommes (9 à temps plein, 11 à temps partiel)
- 5 postes temporaires