Bilan
Le total de notre bilan s'élève à CHF 3'985'751 au 31.12.2022. Le bilan présente une structure saine avec des liquidités d'un peu plus de CHF 2,6 millions et des créances d'un montant de CHF 1'289'089. Ce montant comprend le crédit résultant du décompte des coûts du projet Edulog 2022 d'un montant de CHF 1'249'408. Les actifs immobilisés ne s'élèvent qu'à CHF 26'040. Ils se composent d'un dépôt de location pour la Falkenplatz 11 de CHF 11'040 et de la valeur résiduelle des machines, appareils et de l'informatique de CHF 15'000.
Les emprunts à court terme s'élèvent à CHF 1'234'934 à la fin de l'année, y compris les provisions nécessaires à l'exploitation de CHF 1'008'217, qui comprennent les fonds non utilisés à reporter, les fonds pour d'autres services de formation ainsi que pour le développement du personnel et de l'organisation.
Les provisions dans les emprunts à long terme d'un montant de CHF 1'747'696 résultent du transfert de la coopérative educa.ch à la nouvelle agence spécialisée Educa. Le montant est inchangé par rapport à l'année précédente.
Les fonds propres s'élèvent à CHF 971'647, avant comptabilisation du bénéfice de l'exercice de CHF 31'475.
Compte de résultat
Les revenus provenant des projets réalisés et des contributions de la Fondation Milton Ray Hartmann représentent un total de produits d'exploitation de CHF 6'599'517. Ces produits sont compensés par des charges pour prestations de tiers de CHF 699'414 (année précédente: 1'002'749).
Avec CHF 4,96 millions, les charges de personnel étaient nettement supérieures à celles de l'année précédente, mais inférieures de près de 3 pour cent au budget de 5,1 millions. Plusieurs départs de personnel ont entraîné des vacances parfois de longue durée, qui ont dû être comblées par des solutions temporaires externes. Cela a notamment été le cas pour des tâches opérationnelles telles que les technologies de l'information et de la communication (TIC) et la gestion du personnel. Ces coûts externes sont inclus dans les charges de personnel. La plupart des postes vacants ont pu être pourvus d'ici fin 2022 / début 2023.
Les charges d'exploitation, y compris les amortissements effectués sur les actifs physiques de CHF 15'060, s'élèvent au total à CHF 663'362.
Effectif du personnel
Au 31 décembre 2022, nous employions 39 personnes au total, pour un équivalent temps plein de 31 postes:
- 15 femmes (2 à temps plein, 13 à temps partiel)
- 20 hommes (10 à temps plein, 10 à temps partiel)
- 4 postes temporaires